(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1

__________ января__________

Учреждение

МАДОУ - детский сад комбинированного вида № 25

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществи я ю щего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

_________________________________________________________
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

2022

г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

0503730
01 .01.2022
85.11
85427711
6658299817

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65701000
02115977
6661015945
906

_________________________________________________________

по ОКЕИ

На конец отчетного периода

На начало года
А К Т И В

1

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
деятельность

3

4

5

ДОХОД

383

итого

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого

10

I. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

110 164 387,39

2 553 049,86

112 717 437,25

109 875 725,56

2 573 543,86

112 449 269,42

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

020

50 884 509,90

2 345 573,94

53 230 083,84

52 059 738,03

2 422 138,90

54 481 876,93

021

50 884 509,90

2 345 573,94

53 230 083,84

52 059 738,03

2 422 138,90

54 481 876,93

Основные средства (остаточная стоимость, стр.ОЮ - стр.020)

030

59 279 877,49

207 475,92

59 487 353,41

57 815 987,53

151 404,96

57 967 392,49

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*

050

189 237 335,56

189 237 335,56

из них:
амортизация основных средств*

из них:
амортизация нематериальных активов*

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080
081

189 237 335,56
102 101,85

797 888,25

1 862 620,48

2 762 610,58

34 101,85

777 625,51

189 237 335,56
1 642 587,49

2 454 314,85

Форма 0503730 с.2
На начало года

АКТИВ

1

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

2

3

деятельность по приносящая
государственном
доход
у заданию
деятельность
4

5

На конец отчетного периода
итого
6

деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственном
ДОХОД
средствами
у заданию
деятельность
7

8

9

ИТОГО

10

100
101

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

120
121

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)

130
150
160

14 946,00

14 750,00

10 723,68

40 419,68

190

117 047,85

249 329 851,30

2 080 820,08

251 527 719,23

200

645 054,59

в том числе:
на лицевых счетах учрехщения в органе казначейства (020110000)

201

в кредитной организации (020120000), всего

203

И то го по р а зд е л у 1
(с т р .0 3 0 + с т р .0 6 0 + с т р .0 7 0

+ с т р .0 8 0

+ с т р .Ю О + с т р .1 2 0 + с т р .1 3 0 +

с т р .1 5 0 + с т р .1 6 0 )

34 101,85

247 830 948,60

1 793 992,45

249 659 042,90

645 054,59

988 491,24

988 491,24

645 054,59

645 054,59

988 491,24

988 491,24

135 700,98

55 657 700,98

133 164,98

61 576 127,12

II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы

Денежные средства учреждения (020100000), всего

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

204
205
206
207
240
241
250

55 522 000,00

251
260
261

372 104,05

372 104,05

61 442 962,14

Форма 0503730 с.З
На начало года
А К Т И В

1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

2

3

деятельность по приносящая
государственном
ДОХОД
у заданию
деятельность
4

5

На конец отчетного периода
итого
6

деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственном
доход
средствами
у заданию
деятельность
7

8

9

итого
10

270
271

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

280

из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

282
290

И т о го п о р а з д е л у II
(с т р .2 0 0 + с т р .2 4 0

+

с т р .2 5 0 + с т р .2 6 0 + с т р .2 7 0 + с т р .2 8 0 + с т р .2 9 0 )

Б А Л А Н С (с т р .1 9 0 + с т р .3 4 0 )

340
350

117 047,85

55 894 104,05

780 755,57

56 674 859,62

305 223 955,35

2 861 575,65

308 202 578,85

34 101,85

61 442 962,14

1 121 656,22

62 564 618,36

309 273 910,74

2 915 648,67

312 223 661,26

Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода

На начало года
П А С С И В

1

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

2

3

деятельность по приносящая
государственном
доход
деятельность
у заданию
4

5

итого
6

деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственном
доход
средствами
деятельность
у заданию

итого

8

10

7

9

III. О б я з а т е л ь с т в а

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная

400
401
410

127 470,65

159 868,16

287 338,81

622 985,49

186 325,38

809 310,87

834 538,00

6 703,00

841 241,00

970 943,00

49 446,00

1 020 389,00

497 199,91

497 199,91

345,14

528 962,44

529 307,58

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

470
471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

294 141 450,09

294 141 450,09

293 896 011,69

Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

510
520

55 522 000,00
2 553 841,34

12 316,07

55 522 000,00
2 566 157,41

61 442 617,00
2 246 647,22

16 851,54

2 263 498,76

550

353 179 300,08

676 087,14

353 855 387,22

359 179 549,54

781 585,36

359 961 134,90

293 896 011,69
61 442 617,00

И т о г о п о р а з д е л у III
(с т р .4 0 0 + с т р .4 1 0 + с т р .4 2 0 + с т р .4 3 0 + с т р .4 7 0 + с т р .4 8 0 + с т р .5 1 0 +
с т р .5 2 0 )
IV . Ф и н а н с о в ы й р е з у л ь т а т

Финансовый результат экономического субъекта

570

117 047,85

- 47 955 344,73

2 185 488,51

- 45 652 808,37

34 101,85

- 49 905 638,80

2 134 063,31

- 47 737 473,64

Б А Л А Н С (с т р .5 5 0 + с т р .5 7 0 )

700

117 047,85

305 223 955,35

2 861 575,65

308 202 578,85

34 101,85

309 273 910,74

2 915 648,67

312 223 661,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

1

2

Код
стро­
ки
3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

040

06

Сомнительная задолженность, всего
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

080

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток

100

05

09
10

12

050
060

090

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских раоот
по договорам с заказчиками

105
120

На конец отчетного периода

На начало года
деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

4
19 080,00

приносящая
доход
деятельность

итого

5

6

7

21 840,00

12 140,00

53 060,00

38 000,00

38 000,00

3 941,37

3 941,37

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

деятельность

8

9

10

3 941,37

приносящая
ДОХОД

итого
11

3 941,37

Форма 0503730 с.6
1

3

2

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

18

Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы

171

822 569,00

60 950 369,76

10 373 216,73

72 146 155,49

822 569,00

60 950 369,76

10 029 780,08

71 802 718,84

822 569,00

60 950 369,76

10 029 780,08

71 802 718,84

172

источники финансирования дефицита

173
180
181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183
200
210

22
23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

310

Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда

330

Руководитель
(уполномоченное

11

72 146 155,49

расходы

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы

10

9

10 373 216,73

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

45

8

7

60 950 369,76

21

39

6

822 569,00

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

40

5

170

20

27

4

3 495 945,71

1 296 995,43

4 792 941,14

3 593 388,69

1 968 447,43

5 561 836,12

260

1 293 735,77

20 375,50

1 314 111,27

1 293 735,77

20 375,50

1 314 111,27

270

9 286,51

60 236,00

69 522,51

9 286,51

60 236,00

69 522,51

220

320

350

Круглая О.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

^

~

-

(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
______________________ 620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А______________________

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

/должность)

Исполнитель

Замначальника
(должность)

20

г.

— -

Начальник филиала

_____

<
(подпись)

(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Новикова С.В.

371 -57-52,novikova sv@ekadm.ru

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)