(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1
__________ января__________
Учреждение
МАДОУ - детский сад комбинированного вида № 25
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществи я ю щего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
_________________________________________________________
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
2022
г.
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
0503730
01 .01.2022
85.11
85427711
6658299817
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65701000
02115977
6661015945
906
_________________________________________________________
по ОКЕИ
На конец отчетного периода
На начало года
А К Т И В
1
Код
строки
2
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
деятельность
3
4
5
ДОХОД
383
итого
6
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
деятельность
7
8
9
ДОХОД
итого
10
I. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
110 164 387,39
2 553 049,86
112 717 437,25
109 875 725,56
2 573 543,86
112 449 269,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
020
50 884 509,90
2 345 573,94
53 230 083,84
52 059 738,03
2 422 138,90
54 481 876,93
021
50 884 509,90
2 345 573,94
53 230 083,84
52 059 738,03
2 422 138,90
54 481 876,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.ОЮ - стр.020)
030
59 279 877,49
207 475,92
59 487 353,41
57 815 987,53
151 404,96
57 967 392,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*
050
189 237 335,56
189 237 335,56
из них:
амортизация основных средств*
из них:
амортизация нематериальных активов*
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
081
189 237 335,56
102 101,85
797 888,25
1 862 620,48
2 762 610,58
34 101,85
777 625,51
189 237 335,56
1 642 587,49
2 454 314,85
Форма 0503730 с.2
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
2
3
деятельность по приносящая
государственном
доход
у заданию
деятельность
4
5
На конец отчетного периода
итого
6
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственном
ДОХОД
средствами
у заданию
деятельность
7
8
9
ИТОГО
10
100
101
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
120
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
130
150
160
14 946,00
14 750,00
10 723,68
40 419,68
190
117 047,85
249 329 851,30
2 080 820,08
251 527 719,23
200
645 054,59
в том числе:
на лицевых счетах учрехщения в органе казначейства (020110000)
201
в кредитной организации (020120000), всего
203
И то го по р а зд е л у 1
(с т р .0 3 0 + с т р .0 6 0 + с т р .0 7 0
+ с т р .0 8 0
+ с т р .Ю О + с т р .1 2 0 + с т р .1 3 0 +
с т р .1 5 0 + с т р .1 6 0 )
34 101,85
247 830 948,60
1 793 992,45
249 659 042,90
645 054,59
988 491,24
988 491,24
645 054,59
645 054,59
988 491,24
988 491,24
135 700,98
55 657 700,98
133 164,98
61 576 127,12
II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
204
205
206
207
240
241
250
55 522 000,00
251
260
261
372 104,05
372 104,05
61 442 962,14
Форма 0503730 с.З
На начало года
А К Т И В
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
2
3
деятельность по приносящая
государственном
ДОХОД
у заданию
деятельность
4
5
На конец отчетного периода
итого
6
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственном
доход
средствами
у заданию
деятельность
7
8
9
итого
10
270
271
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
280
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
282
290
И т о го п о р а з д е л у II
(с т р .2 0 0 + с т р .2 4 0
+
с т р .2 5 0 + с т р .2 6 0 + с т р .2 7 0 + с т р .2 8 0 + с т р .2 9 0 )
Б А Л А Н С (с т р .1 9 0 + с т р .3 4 0 )
340
350
117 047,85
55 894 104,05
780 755,57
56 674 859,62
305 223 955,35
2 861 575,65
308 202 578,85
34 101,85
61 442 962,14
1 121 656,22
62 564 618,36
309 273 910,74
2 915 648,67
312 223 661,26
Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода
На начало года
П А С С И В
1
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
2
3
деятельность по приносящая
государственном
доход
деятельность
у заданию
4
5
итого
6
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственном
доход
средствами
деятельность
у заданию
итого
8
10
7
9
III. О б я з а т е л ь с т в а
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная
400
401
410
127 470,65
159 868,16
287 338,81
622 985,49
186 325,38
809 310,87
834 538,00
6 703,00
841 241,00
970 943,00
49 446,00
1 020 389,00
497 199,91
497 199,91
345,14
528 962,44
529 307,58
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
Иные расчеты, всего
430
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
470
471
Расчеты с учредителем (021006000)
480
294 141 450,09
294 141 450,09
293 896 011,69
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
510
520
55 522 000,00
2 553 841,34
12 316,07
55 522 000,00
2 566 157,41
61 442 617,00
2 246 647,22
16 851,54
2 263 498,76
550
353 179 300,08
676 087,14
353 855 387,22
359 179 549,54
781 585,36
359 961 134,90
293 896 011,69
61 442 617,00
И т о г о п о р а з д е л у III
(с т р .4 0 0 + с т р .4 1 0 + с т р .4 2 0 + с т р .4 3 0 + с т р .4 7 0 + с т р .4 8 0 + с т р .5 1 0 +
с т р .5 2 0 )
IV . Ф и н а н с о в ы й р е з у л ь т а т
Финансовый результат экономического субъекта
570
117 047,85
- 47 955 344,73
2 185 488,51
- 45 652 808,37
34 101,85
- 49 905 638,80
2 134 063,31
- 47 737 473,64
Б А Л А Н С (с т р .5 5 0 + с т р .5 7 0 )
700
117 047,85
305 223 955,35
2 861 575,65
308 202 578,85
34 101,85
309 273 910,74
2 915 648,67
312 223 661,26
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
1
2
Код
стро
ки
3
01
Имущество, полученное в пользование
010
02
Материальные ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
04
040
06
Сомнительная задолженность, всего
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
08
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
080
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
100
05
09
10
12
050
060
090
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских раоот
по договорам с заказчиками
105
120
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
19 080,00
приносящая
доход
деятельность
итого
5
6
7
21 840,00
12 140,00
53 060,00
38 000,00
38 000,00
3 941,37
3 941,37
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
деятельность
8
9
10
3 941,37
приносящая
ДОХОД
итого
11
3 941,37
Форма 0503730 с.6
1
3
2
13
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
18
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
171
822 569,00
60 950 369,76
10 373 216,73
72 146 155,49
822 569,00
60 950 369,76
10 029 780,08
71 802 718,84
822 569,00
60 950 369,76
10 029 780,08
71 802 718,84
172
источники финансирования дефицита
173
180
181
расходы
182
источники финансирования дефицита
183
200
210
22
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
310
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
330
Руководитель
(уполномоченное
11
72 146 155,49
расходы
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
10
9
10 373 216,73
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
45
8
7
60 950 369,76
21
39
6
822 569,00
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
40
5
170
20
27
4
3 495 945,71
1 296 995,43
4 792 941,14
3 593 388,69
1 968 447,43
5 561 836,12
260
1 293 735,77
20 375,50
1 314 111,27
1 293 735,77
20 375,50
1 314 111,27
270
9 286,51
60 236,00
69 522,51
9 286,51
60 236,00
69 522,51
220
320
350
Круглая О.С.
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
^
~
-
(подпись)
Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)
Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
______________________ 620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А______________________
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
/должность)
Исполнитель
Замначальника
(должность)
20
г.
— -
Начальник филиала
_____
<
(подпись)
(подпись)
Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)
Новикова С.В.
371 -57-52,novikova sv@ekadm.ru
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
